So, ich hab mich nun zehn Minuten beruhigt und meine zittrigen Finger finden auch so langsam wieder zur Ruhe.

Tankstellen haben fast immer mindestens zwei Konten, einmal das Geschäftskonto für Lieferanten, Löhne, Pacht und so weiter. Das andere sogenannte Agenturkonto, dient zur Abbuchung von den vereinnahmten Geldern für die Kraftstoffe.

Das heißt, dass Geld wird vom gestrigen Tage zur Bank gebracht und einen Tag später dann abgebucht. Somit ist – bei richtigem Umgang mit den Agenturgeldern – das Konto stets soviel im Plus, wie man an dem betreffenden Tag einzahlt. Die Summen errechnet das Warenwirtschaftssystem automatisch.

Beispiel (unsere ersten drei Tage an der Tanke):

Montag

Vereinnahmte Agenturgelder 2000 € im Laufe des Tages

Dienstag

Vereinnahmte Agenturgelder: 1800 €

Einzahlung: 2000 €

Abbuchung 0 €

Kontostand: 2000 € Haben

Mittwoch

Vereinnahmte Agenturgelder 2100 €

Einzahlung: 1800 €

Abbuchung: 2000 €

Kontostand: 1800 €

Donnerstag

Einzahlung: 2100 €

Abbuchung: 1800 €

Kontostand: 2100 €

Okay, ich denke ihr habt das Prinzip verstanden. Naja, nun könnte es vorkommen, dass man natürlich ein paar Zahlen durcheinander schmeißt (sollte nie passieren, aber wie es manchmal so ist), dann läuft das Konto u.U. ins Soll, je nachdem wie der Vortag gewesen ist.

Eben schau ich auf das Agenturkonto und mir fehlen mehrere tausend Euro. Ein Blick auf das Geschäftskonto offenbart, nein, da ist es auch nicht drauf. Was zur Hölle? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht und ich hab so schnell wie noch nie, mir die kompletten Zahlen der letzten vier Tage reingehauen und mit den Agenturabrechnungen im Online-Banking verglichen. Entwarnung: Die haben die Kredit- und EC-Kartenabrechnung nicht richtig gemacht, da fehlt genau das Geld, was eigentlich auf dem Konto nun noch im Haben sein müsste…

Mir graut es im Moment nur noch davor, dass wir am Ende alle Kartenabrechnungszettel per Hand eingeben un einreichen müssen, weil die Daten nicht mehr auffindbar sind… Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber könnte sein… Oh mann… ich werd verrückt.

Und von der Hausbank sind auch alle drei zuständigen Mitarbeiter gerade nicht da um mit denen zu reden, dass die die Abbuchung nicht zurück gehen lassen, sondern warten bis sich die Sache geklärt hat!

Puuuuuh!

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Schlagworte: Agenturabrechnung, Agenturkonto, Geschäftskonto, Kreditkartenabrechnung

Dieser Beitrag wurde vor am Donnerstag, 13. November 2008 um 13:53 Uhr veröffentlicht und unter Sonstiges gespeichert. Sie können Kommentare zu diesem Eintrag über den RSS-2.0-Feed verfolgen. Sie können einen Kommentar hinterlassen oder einen Trackback von Ihrer Website hierher setzen.